Atualizado em 04/03/2021

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData
Processo Pagamento Histórico Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
02/03/20210000206/20210000206/2021DESPESA REF A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MARCOLINO NEPOMUCENO, 171, CENTRO, ITORORO-BA, DESTINADO COMO POSTO DE MANUTENCAO E CONCERTO DOPS IMOVEIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE FEV/2021EDINAEL RODRIGUES LIMA***.401.315-**R$650,00
01/03/20210000211/20210000211/2021DESPESA REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E GRAXAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PP 001/2021JS CEDRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA02.538.109/0001-02R$41.325,86
01/03/20210000210/20210000210/2021VALOR REF AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE CARIMBOS E CHAVES DESTINADAS AS NECESSIDADES DOS SETORES DESTA SECRETARIABRUNO SILVA RODRIGUES***.540.805-**R$1.205,00
01/03/20210000209/20210000209/2021E DESPESA REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E GRAXAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PP 001/2021JS CEDRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA02.538.109/0001-02R$10.674,14
01/03/20210000208/20210000208/2021DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS, CONFORME DL 048/2021DIEGO JANUARIO RAMOS17.026.086/0001-24R$2.700,00
01/03/20210000207/20210000207/2021DESPESA REF AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SERVIDOR DO PORTAL DA PREFEITURA DE ITORORO NO PERIODO DE 2021FLAVIA DE CARVALHO COSTA***.273.615-**R$600,00
25/02/20210000205/20210000205/2021DESPESA REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIOJULIANA MARIA SENA DE CASTRO17.041.665/0001-46R$4.664,40
25/02/20210000204/20210000204/2021VALOR REF A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO , LICENCIAMENTO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICA E OUTROS , NO PERIODO DE FEV/2021, ONFORME PP 005/2018 E ADITIVOSE & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$1.095,00
25/02/20210000203/20210000203/2021DESPESA REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DL 049/2021ITORORO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA-EPP17.016.067/0001-17R$15.192,08
25/02/20210000202/20210000202/2021DESPESA REF A AQUISICAO DE ANTI VIRUS PARA OS COMPUTADORES LOTADOS NESTA PREFEITURANEXWAY13.488.508/0001-22R$135,96
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS